当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值。

私募管家是佳锐科技旗下孵化产品，为阳光募基金管理人提供符合行业规范的“产品、客户、内部协作”管理工具，解决规范化欠缺带来的安全运营压力，提高产品和客户的管理效率，科学分析投资数据的价值。查看更多

份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。如为分级基金，应按级别分别列示（XX级、YY级、民生证券钱龙旗舰版ZZ级）。净值计算、利润分配等情况的说明；

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。